2016/01/03

VTウォッチ(2015年11月末時点)



VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)は先進国や新興国市場を含む世界約47カ国の大型、中型、小型株約8,000銘柄で構成される「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」に連動する海外ETFです。

1本で全世界の株式に分散投資が可能で、しかも経費率(エクスペンスレシオ)は年率0.17%という低コスト。インデックス投資家の中では「リーサル・ウェポン」とも呼ばれています。

「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014」では、惜しくも3連覇はなりませんでしたが、堂々の2位にランクインしました。


(関連記事)2015/01/15 「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014」のイベントに参加してきました! #foy2014


「VTウォッチ」することによって、世界の株式の現状をある程度つかめるのではないかと思い、始めました。

それでは早速、2015年11
月末時点のデータを見て行きましょう!





地域別比率





前月末(2015年10月末時点)と比較すると、

  • 北米  55.6% → 56.0%(+0.4%)
  • 欧州  22.0% → 21.8%( -0.2%)
  • 太平洋 13.9% → 13.9%(  0.0%)
  • 新興国   8.2% →   8.1%( -0.1%)
  • 中東    0.3% →   0.2%(+0.1%)


アセットクラス別比率





前月末(2015年10月末時点)と比較すると、

  • 先進国株式 83.5% → 83.5%(  0.0%)
  • 新興国株式   8.2% →   8.1%( -0.1%)
  • 日本株式    8.3% →   8.4%(+0.1%)


セクター別比率





前月末(2015年10月末時点)と比較すると、

  • 金融       22.4% → 22.5%(+0.1%)
  • 資本財・サービス 13.2% → 13.4%(+0.2%)
  • 生活必需品    13.2% → 13.2%(  0.0%)
  • 一般消費財    11.5% → 11.5%(  0.0%)
  • 情報技術     11.1% → 11.3%(+0.2%)
  • ヘルスケア    11.1% → 11.1%(  0.0%)
  • エネルギー      6.4% →   6.3%( -0.1%)
  • 素材         4.6% →   4.4%( -0.2%)
  • 電気通信サービス   3.3% →   3.2%( -0.1%)
  • 公益事業       3.2% →   3.1%( -0.1%)


 時価総額別比率





前月末(2015年10月末時点)と比較すると、

  • 大型  33.0% → 33.1%(+0.1%)
  • 中小型 22.4% → 22.3%( -0.1%)
  • 中型  18.5% → 18.4%( -0.1%)
  • 中小型 14.2% → 14.2%(  0.0%)
  • 小型  11.9% → 12.0%(+0.1%)


バリュエーション


PER(株価収益率)





前月末(2015年10月末時点)と比較すると、

  • PER 19.6 → 20.3 (+0.7)


PBR(株価純資産倍率)





前月末(2015年10月末時点)と比較すると、

  • PBR 2.1 → 2.1 (  0.0)


ROE(自己資本利益率)





前月末(2015年10月末時点)と比較すると、
  • ROE 16.1% → 16.1% (  0.0%)


パフォーマンス



配当込み 市場価格リターン(円ベース)



※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。


リスク(円ベース)




※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。



純資産総額・月間出来高


純資産総額




前月末(2015年10月末時点)と比較すると、
  • 純資産総額 5,041百万ドル → 5,078百万ドル(+37百万ドル)


月間出来高



前月末(2015年10月末時点)と比較すると、
  • 月間出来高 1,135万株 → 1,065万株( -70万株)


まとめ


11月の月次リターンは+2.0%、PERは20.3倍まで上がりました。

自分のポートフォリオがリスクを取り過ぎていないか、モニタリング&(必要に応じて)リバランスをしっかりやっていきましょう!

今後もじっくりウォッチしていこうと思います!

次回以降もお楽しみに!



※データソース

○地域別比率・アセットクラス別比率・セクター別比率・時価総額別比率・バリュエーション
→米国バンガード公式サイト Total World Stock ETF (VT)

○パフォーマンス
→わたしのインデックス バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF (VT)

○純資産総額・月間出来高
→モーニングスター バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

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