2015/03/21

VTウォッチ(2015年2月末時点)



VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)は先進国や新興国市場を含む世界約47カ国の大型、中型、小型株約8,000銘柄で構成される「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」に連動する海外ETFです。

1本で全世界の株式に分散投資が可能で、しかも経費率(エクスペンスレシオ)は年率0.17%という低コスト。インデックス投資家の中では「リーサル・ウェポン」とも呼ばれています。

「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014」では、惜しくも3連覇はなりませんでしたが、堂々の2位にランクインしました。


(関連記事)2015/01/15 「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014」のイベントに参加してきました! #foy2014


「VTウォッチ」することによって、世界の株式の現状をある程度つかめるのではないかと思い、始めました。

それでは早速、2015年2月末時点のデータを見て行きましょう!





地域別比率




前月末(2015年1月末時点)と比較すると、

  • 北米  55.0% → 55.0% (±0.0%)
  • 欧州  21.9% → 22.1% (+0.2%)
  • 太平洋 13.9% → 13.8% ( -0.1%)
  • 新興国   9.0% →   8.9% ( -0.1%)
  • 中東    0.2% →   0.2% (±0.0%)
  • その他   0.0% →   0.0% (±0.0%)


アセットクラス別比率




前月末(2015年1月末時点)と比較すると、

  • 先進国株式 82.9% → 82.9% (±0.0%)
  • 新興国株式   9.0% →   8.9% ( -0.1%)
  • 日本株式    7.9% →   8.0% (+0.1%)
  • その他     0.2% →   0.2% (±0.0%)



セクター別比率




前月末(2015年1月末時点)と比較すると、

  • 金融       22.1% → 22.2% (+0.1%)
  • 資本財・サービス 13.4% → 13.5% (+0.1%)
  • 生活必需品    12.9% → 12.8% ( -0.1%)
  • 一般消費財    11.0% → 11.1% (+0.1%)
  • 情報技術     10.7% → 10.8% (+0.1%)
  • ヘルスケア    10.8% → 10.7% ( -0.1%)
  • エネルギー      7.1% →   7.1% (±0.0%)
  • 素材         5.2% →   5.3% (+0.1%)
  • 電気通信サービス   3.3% →   3.3% (±0.0%)
  • 公益事業       3.5% →   3.2% ( -0.3%)
  • その他        0.0% →   0.0% (±0.0%)



 時価総額別比率




前月末(2015年1月末時点)と比較すると、

  • 大型  31.6% → 31.6% (±0.0%)
  • 中小型 22.9% → 23.2% (+0.3%)
  • 中型  19.4% → 19.2% ( -0.2%)
  • 中小型 14.4% → 14.4% (±0.0%)
  • 小型  11.7% → 11.6% ( -0.1%)



バリュエーション


PER(株価収益率)



前月末(2015年1月末時点)と比較すると、

  • PER 18.9 → 20.0 (+1.1)



PBR(株価純資産倍率)



前月末(2015年1月末時点)と比較すると、

  • PBR 2.1 → 2.2 (+0.1)


ROE(自己資本利益率)



前月末(2015年1月末時点)と比較すると、
  • ROE 16.4% → 16.2% ( -0.2%)



パフォーマンス


配当込み 市場価格リターン(円ベース)



※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。


リスク(円ベース)



※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。



まとめ


2月の月次リターンは+7.9%と大幅に上昇し、PERも20.0倍を超えてきました。

定期的にリバランスしている方以外は、そろそろ資産配分(アセットアロケーション)が崩れてきている頃かもしれませんね。

モニタリング&(必要に応じて)リバランスをしっかりやっていきましょう!


今後もじっくりウォッチしていこうと思います!

次回以降もお楽しみに!



※データソース

○地域別比率・アセットクラス別比率・セクター別比率・時価総額別比率・バリュエーション
→米国バンガード公式サイト Total World Stock ETF (VT)

○パフォーマンス
→わたしのインデックス バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF (VT)

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