2015/02/21

VTウォッチ(2015年1月末時点)



VTは先進国や新興国市場を含む世界約47カ国の大型、中型、小型株約8,000銘柄で構成される「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」に連動する海外ETFです。

1本で全世界の株式に分散投資が可能で、しかも経費率(エクスペンスレシオ)は年率0.18%という低コスト。インデックス投資家の中では「リーサル・ウェポン」とも呼ばれています。

「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014」では、惜しくも3連覇はなりませんでしたが、堂々の2位にランクインしました。


(関連記事)2015/01/15 「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014」のイベントに参加してきました! #foy2014


「VTウォッチ」することによって、世界の株式の現状をある程度つかめるのではないかと思い、始めました。

それでは早速、2015年1月末時点のデータを見て行きましょう!





地域別比率





アセットクラス別比率





セクター別比率





 時価総額別比率





バリュエーション


PER(株価収益率)




PBR(株価純資産倍率)





ROE(自己資本利益率)





パフォーマンス


配当込み 市場価格リターン(円ベース)



※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。


リスク(円ベース)



※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。



まとめ


2014年12月末と比較すると、アセットクラス別比率では、日本株式の比率が上がり(+0.3%)、先進国株式の比率が下がりました(-0.3%)。

月次リターンは-4.2%と大きく下げてしまいましたが、セクター別比率では、ディフェンシブセクターと呼ばれている「生活必需品セクター」(+0.4%)と「ヘルスケアセクター」(+0.3%)の比率が上がりました。

PERは18.8倍→18.9倍、PBRは2.1倍のままでした。


今後もじっくりウォッチしていこうと思います!

次回以降もお楽しみに!



※データソース

○地域別比率・アセットクラス別比率・セクター別比率・時価総額別比率・バリュエーション
→米国バンガード公式サイト Total World Stock ETF (VT)

○パフォーマンス
→わたしのインデックス バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF (VT)

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